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成都弱電公司訊:
最近一段時間,多個突發(fā)事件讓安防軍工得以凸顯。巴黎恐怖襲擊事件造成的悲劇,必然讓社會提高防范意識。銀河證券認為,巴黎事件將提升市場對安防和軍工股的關注度,對于主業(yè)是安防反恐的概念股將帶來提振。招商證券認為,中東局勢持續(xù)緊張惡化,法國參戰(zhàn)使安理會五大常任理事國中三席對IS開戰(zhàn),世界地緣政治格局風云變幻,要維護自身利益需不斷加大國防投入,最近一段時間以來,解放軍報連續(xù)發(fā)表系列文章,表明軍隊改革將至,相應的將建立更加適合信息化作戰(zhàn)需要的指揮作戰(zhàn)體系。
從軍工板塊相關公司最新動作看,10月初中航工業(yè)發(fā)動機三家上市公司攜手停牌,表明國家發(fā)動機戰(zhàn)略已經(jīng)進入實質(zhì)性發(fā)展階段,作為飛機心臟的發(fā)動機,關乎航空業(yè)發(fā)展的未來,在大國崛起的背景下,發(fā)動機戰(zhàn)略必然同打飛機戰(zhàn)略一樣得到強力推進,這將給發(fā)動機整機龍頭中航動力、控制系統(tǒng)中航動控、零部件成發(fā)科技帶來明顯利好。
成都一家基金公司的基金經(jīng)理表示,從大國崛起的角度看,伴隨著國力的提升,隨之而來的必然是軍事實力的提升,相應的也會帶來巨大的投資機會,在我國當前軍工資產(chǎn)證券化比例非常低的情況下,未來資本運作的空間非常大。
南方某基金公司研究員表示,軍工板塊接下來的催化劑不斷,包括科研院所改制、軍隊改革落地、國防開支的進一步增長,隨著強軍戰(zhàn)略和全面深化改革的推進,該板塊的利好會逐步釋放出來,也將會給相關個股帶來投資機會。
機構多路徑布局
從最近兩個月來的市場表現(xiàn)看,軍工板塊走勢搶眼。東方財富Choice資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從9月中旬低點到上周末,軍工板塊整體漲幅接近50%,遠遠超過同期大盤漲幅,接近創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的漲幅,從一定程度上看,也表明軍工板塊幾乎等同于新興成長板塊。
從最近市場表現(xiàn)看,數(shù)據(jù)顯示,上周軍工板塊漲幅高達8.02%;資金方面,國防軍工板塊為本周唯一一個資金為凈流入的板塊,大單資金凈流入8.02億元,其中周五資金凈流入高達13.68億元。
對于接下來的投資路徑,機構認為主要有以下幾個方面:首先是軍工核心標的,包括前述發(fā)動機板塊、航母制造等軍工裝備企業(yè)、海防信息化等領域;其次是軍民融合領域,在南方某基金經(jīng)理看來,軍民融合讓效率得到極大提升,也只有民營資本的參與,才能更好地激發(fā)軍工企業(yè)的效率,從而帶來企業(yè)的跨越式發(fā)展;最后是通用航空板塊等。在興業(yè)證券看來,隨著低空空域進一步開放和行業(yè)政策的出臺推進,未來10年的時間里,我國通用航空業(yè)年復合增長率將會達到30%,形成一個幾千億體量的巨大市場,2018是通航產(chǎn)業(yè)關鍵之年,近期行業(yè)將受多重利好催化,通航板塊有望再次受到市場關注。中航動力:配套波動引收入微調(diào),關注資產(chǎn)整合和兩機專項