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成都弱電公司訊:
物聯(lián)網(wǎng)升級帶動的新產(chǎn)業(yè)趨勢
電子行業(yè)創(chuàng)新未止,尤其看好智能硬件從移動互聯(lián)向物聯(lián)網(wǎng)升級帶動的新產(chǎn)業(yè)趨勢、半導(dǎo)體迎接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并進行國際并購,安防龍頭進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸并走出去的大邏輯。近一個月表現(xiàn),諸多優(yōu)質(zhì)白馬估值已經(jīng)處于即使在熊市仍具吸引力的水位。
綜合中報業(yè)績高增長、低估值、行業(yè)空間大和公司地位等尺度,低估優(yōu)質(zhì)電子公司:大族激光,三安光電,??低暫痛笕A股份,這幾家公司的15/16年P(guān)E已在25-35/15-25倍價值區(qū)間,中期業(yè)績均在40-80%區(qū)間,價值凸顯。
1)大族激光:光纖激光器、高功率和機器人三駕新馬車均有大空間,且會持續(xù)催化,當前股價25.65元已經(jīng)低于增發(fā)底價30元,反彈絕佳品種!
2)三安光電:已迎接半導(dǎo)體大基金成為正式二股東,作為國家隊絕對頭牌,未來在近400億資金扶持下進行海外并購非常值得期待,將再造三安;
3)海康威視:安防龍頭,螢石業(yè)務(wù)重估,15/16年僅23/17倍PE,穩(wěn)健配置價值凸顯;
4)大華股份:最新公告二期持股計劃表信心,公司二季度環(huán)比向好,下半年望迎來業(yè)績拐點,市值彈性值得期待。
政策高低:互聯(lián)網(wǎng)+落地
今年計算機行業(yè)上漲主要是實業(yè)(互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型)與流動性共振的結(jié)果。目前看來實業(yè)在逐步落地,互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型預(yù)期逐步兌現(xiàn),周末國務(wù)院出臺互聯(lián)網(wǎng)+行動意見一方面有助于提振市場對新經(jīng)濟的信心,一方面也印證互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型落地可期,所以實業(yè)方面的因素沒有受到影響。本輪下跌我們認為主要是市場流動性自我壓縮的負循環(huán)造成,而非簡樸歸結(jié)為泡沫破裂,因為對新興行業(yè)采用PE估值本來就不合理,近期計算機行業(yè)出現(xiàn)眾多的大股東增持也反映了實業(yè)界對于估值的認同。
周末出臺的央行給中證金融公司流動性支持、21家證券公司投資藍籌ETF、IPO暫停等政策反映政府救市態(tài)度已經(jīng)比較明確,一方面市場流動性自我壓縮的局面有望得到扭轉(zhuǎn),另一方面政策底預(yù)期的形成也有望提升市場風險偏好,作為超跌的高彈性板塊和代表新經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的板塊,計算機行業(yè)仍然值得看好,不過經(jīng)歷風口大幅上漲后,我們認為板塊后續(xù)進入分化階段,精選細分領(lǐng)域龍頭。
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